| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9628 | 0.64% |
| 恒越智选科技混合C | 0.96 | 0.63% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.0377 | 0.05% |
| 恒越嘉鑫债券C | 1.031 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0246 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 306717.87 |
| 1.利息收入 | 573257.4 |
| 存款利息收入 | 205766.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1482205.19 |
| 股票投资收益 | -2979650.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1081254.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416190.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1214997.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
668.13 |
| 减：二、费用 | 1947655.84 |
| 1.管理人报酬 | 1053498.56 |
| 2.托管费 | 197531.03 |
| 3.销售服务费 | 392986.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 93317.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93317.66 |
| 6.其他费用 | 207602.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640937.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1640937.97 |
| 一、收入： | 5447713.8 |
| 1.利息收入 | 169750.55 |
| 存款利息收入 | 97226.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2705998.81 |
| 股票投资收益 | 1274539.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1171967.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259491.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2571369.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595.37 |
| 减：二、费用 | 1137752.31 |
| 1.管理人报酬 | 611206.13 |
| 2.托管费 | 114601.17 |
| 3.销售服务费 | 230107.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71338.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71338.89 |
| 6.其他费用 | 108059.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4309961.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4309961.49 |
| 一、收入： | -8077229.1 |
| 1.利息收入 | 798091.21 |
| 存款利息收入 | 369288.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6293432.12 |
| 股票投资收益 | -11988916.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5417690.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277793.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2653401.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71512.87 |
| 减：二、费用 | 3454472.81 |
| 1.管理人报酬 | 2038565.07 |
| 2.托管费 | 382230.89 |
| 3.销售服务费 | 776787.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31944.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31944.31 |
| 6.其他费用 | 214100.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11531701.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11531701.91 |
| 一、收入： | -3662587.39 |
| 1.利息收入 | 375138.45 |
| 存款利息收入 | 209739.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6052181.32 |
| 股票投资收益 | -9690920.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3398642.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240096.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1945957.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68497.91 |
| 减：二、费用 | 1930823.43 |
| 1.管理人报酬 | 1146573.8 |
| 2.托管费 | 214982.58 |
| 3.销售服务费 | 439711.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17214.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17214.36 |
| 6.其他费用 | 104760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5593410.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5593410.82 |
| 一、收入： | 403051.83 |
| 1.利息收入 | 2247501.02 |
| 存款利息收入 | 289589.09 |
| 债券利息收入 | 1391888.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1784277.04 |
| 股票投资收益 | -2116627.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332350.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79252.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19080.02 |
| 减：二、费用 | 1879638.53 |
| 1.管理人报酬 | 787818.18 |
| 2.托管费 | 147715.86 |
| 3.销售服务费 | 304506.66 |
| 4.交易费用 | 534261.82 |
| 5.利息支出 | 3626.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3626.36 |
| 6.其他费用 | 97500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1476586.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1476586.7 |
