| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合C | 0.9938 | 1.95% |
| 恒越智选科技混合A | 0.9964 | 1.94% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5504 | 0.55% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5311 | 0.30% |
| 恒越成长精选混合A | 0.5363 | 0.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1028224.94元 |
| 本期利润 | -558995.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2779363.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 40584996.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 801098.35元 |
| 本期利润 | 1830453.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -886856.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 52579890.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3090753.83元 |
| 本期利润 | -4155846.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3194294.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 72361716.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2699306.73元 |
| 本期利润 | -1946676.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2417976.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 99472913.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -417431.13元 |
| 本期利润 | -445737.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412610.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 137810321.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
