南方港股创新视野一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1045972.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81286476.82 |
| 股票投资 |
81286476.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
85516.84 |
| 应收申购款 |
3273.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148365474.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.76 |
| 应付赎回款 |
35733991.57 |
| 应付管理人报酬 |
145451.26 |
| 应付托管费 |
24241.87 |
| 应付销售服务费 |
3980.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219092.99 |
| 负债合计 |
36126776.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128510341.94 |
| 所有者权益合计 |
112238698.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
148365474.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60500213.79 |
| 结算备付金 |
134.72 |
| 存出保证金 |
5353.97 |
| 交易性金融资产 |
105220212.41 |
| 股票投资 |
105220212.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3404907.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
874378.56 |
| 应收申购款 |
2016.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170007217.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311784.85 |
| 应付管理人报酬 |
211090.2 |
| 应付托管费 |
35181.71 |
| 应付销售服务费 |
4463.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228230.64 |
| 负债合计 |
790750.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179456794.25 |
| 所有者权益合计 |
169216466.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
170007217.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52140126.27 |
| 结算备付金 |
386.71 |
| 存出保证金 |
20466.4 |
| 交易性金融资产 |
203644078.19 |
| 股票投资 |
203502218.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141859.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3126771.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
168733.72 |
| 应收申购款 |
408094.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259508656.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21912523.24 |
| 应付管理人报酬 |
325100.29 |
| 应付托管费 |
54183.4 |
| 应付销售服务费 |
9991.17 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326359.08 |
| 负债合计 |
22628157.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235958902.03 |
| 所有者权益合计 |
236880498.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
259508656.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127615076.17 |
| 结算备付金 |
12724.74 |
| 存出保证金 |
4016.17 |
| 交易性金融资产 |
125612013.1 |
| 股票投资 |
125612013.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1483688.0 |
| 应收申购款 |
4699.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254732217.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5099137.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306040.07 |
| 应付托管费 |
51006.67 |
| 应付销售服务费 |
9421.31 |
| 应付税费 |
5179.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258723.2 |
| 负债合计 |
5729508.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255782534.06 |
| 所有者权益合计 |
249002709.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
254732217.85 |
