南方港股创新视野一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7015786.15元 |
| 本期利润 |
-21996594.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15612225.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1308元 |
| 期末基金资产净值 |
104301266.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6037624.09元 |
| 本期利润 |
-9735023.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9612155.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0566元 |
| 期末基金资产净值 |
160214964.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17357095.1元 |
| 本期利润 |
3063944.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17697169.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
219615638.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8058386.84元 |
| 本期利润 |
-4259797.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9850400.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0417元 |
| 期末基金资产净值 |
229841243.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
