南方港股创新视野一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-415017.69元 |
| 本期利润 |
-971794.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1300091.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1414元 |
| 期末基金资产净值 |
7937431.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8635元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343737.45元 |
| 本期利润 |
-302629.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-628171.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0652元 |
| 期末基金资产净值 |
9001502.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1688382.07元 |
| 本期利润 |
20978.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1496928.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
17264860.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-848286.58元 |
| 本期利润 |
-538417.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-880923.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
19161465.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.92% |
