东方臻善纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81008246.7元 |
| 本期利润 |
76191325.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114098324.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
3091678368.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41885386.93元 |
| 本期利润 |
43948367.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78574547.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
3059023704.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81946761.17元 |
| 本期利润 |
69402036.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43934174.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
3422824953.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42789670.67元 |
| 本期利润 |
41845428.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76245078.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
4066742942.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15905133.9元 |
| 本期利润 |
24208342.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15995575.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
2826708570.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
