| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -477552895.75 |
| 1.利息收入 | 416483.16 |
| 存款利息收入 | 416483.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-595292904.72 |
| 股票投资收益 | -619957331.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3725555.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20938871.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117293668.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29856.89 |
| 减：二、费用 | 40652657.76 |
| 1.管理人报酬 | 33115535.9 |
| 2.托管费 | 5519255.91 |
| 3.销售服务费 | 1784820.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233037.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-518205553.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-518205553.51 |
| 一、收入： | -35961960.86 |
| 1.利息收入 | 194065.3 |
| 存款利息收入 | 194065.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101581781.5 |
| 股票投资收益 | -121240502.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2724682.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16934038.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65400674.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25080.45 |
| 减：二、费用 | 23790871.68 |
| 1.管理人报酬 | 19444173.64 |
| 2.托管费 | 3240695.55 |
| 3.销售服务费 | 990260.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115734.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59752832.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59752832.54 |
| 一、收入： | -1140359232.83 |
| 1.利息收入 | 825392.43 |
| 存款利息收入 | 825392.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-837128612.93 |
| 股票投资收益 | -860590541.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8777329.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14684598.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304271476.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215464.48 |
| 减：二、费用 | 60025153.94 |
| 1.管理人报酬 | 49153033.68 |
| 2.托管费 | 8192172.35 |
| 3.销售服务费 | 2450836.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228839.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1200384386.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1200384386.77 |
| 一、收入： | -341934389.94 |
| 1.利息收入 | 582230.45 |
| 存款利息收入 | 582230.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-499335973.85 |
| 股票投资收益 | -519193960.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5933955.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13924031.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156662196.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157157.19 |
| 减：二、费用 | 31648446.39 |
| 1.管理人报酬 | 25918706.8 |
| 2.托管费 | 4319784.52 |
| 3.销售服务费 | 1299178.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110508.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-373582836.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-373582836.33 |
| 一、收入： | -66387872.82 |
| 1.利息收入 | 9096348.72 |
| 存款利息收入 | 6125694.36 |
| 债券利息收入 | 2970654.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107753389.17 |
| 股票投资收益 | -106433480.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1416680.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96770.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31497917.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771250.0 |
| 减：二、费用 | 40582115.84 |
| 1.管理人报酬 | 29096238.12 |
| 2.托管费 | 4849373.02 |
| 3.销售服务费 | 1595306.54 |
| 4.交易费用 | 4913145.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127486.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106969988.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106969988.66 |
