| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -552930294.1元 |
| 本期利润 | -450333937.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1371679983.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4607元 |
| 期末基金资产净值 | 1605403432.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108391755.43元 |
| 本期利润 | -51118963.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1055983083.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3324元 |
| 期末基金资产净值 | 2121117323.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782070676.92元 |
| 本期利润 | -1047982906.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1069269249.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3157元 |
| 期末基金资产净值 | 2317336774.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -462548935.31元 |
| 本期利润 | -324340497.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -553550428.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 3165111521.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118415849.23元 |
| 本期利润 | -92751862.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113919022.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 3673100249.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.46% |
