东吴基金管理有限公司管理的基金 2023 年半年末基金净值公告

经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2023 年 06 月 30 日基金净值公告如下：

基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值

580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 A 2023-06-30 0.8201 2.7377

015152 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 C 2023-06-30 0.8162 0.8162

580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.6468 2.1443

011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.6463 0.8088

580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.8321 1.1426

011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.7604 1.0289

580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 A 2023-06-30 1.5251 2.0451

011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 C 2023-06-30 1.5104 1.5104

580006 东吴新经济混合型证券投资基金 A 2023-06-30 1.0163 1.4063

012617 东吴新经济混合型证券投资基金 C 2023-06-30 1.0091 1.0091

580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.9705 1.5505

014571 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.9675 0.9675

585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2023-06-30 1.4069 1.4069

580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金 A 2023-06-30 2.7623 2.7623

011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金 C 2023-06-30 2.7396 2.7396

582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 1.3654 1.5894

011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 1.3512 1.3512

580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 1.8564 2.6194

011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 1.8385 1.8385

000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 1.3270 1.3270

014581 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 1.3294 1.3294

001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 2.8631 2.8631

002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 2.8460 2.8460

001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2023-06-30 1.5784 1.5784

002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.7529 0.7529

012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.7476 0.7476

002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.9712 1.3912

015154 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.9662 1.1612

002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 1.2665 1.5010

015153 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 1.2597 1.3753

002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.9792 0.9792

011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.9705 0.9705

005144 东吴优益债券型证券投资基金 A 2023-06-30 1.0723 1.1323

005145 东吴优益债券型证券投资基金 C 2023-06-30 1.0559 1.1059

005209 东吴双三角股票型证券投资基金 A 2023-06-30 0.6251 0.6251

005210 东吴双三角股票型证券投资基金 C 2023-06-30 0.6068 0.6068

005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 A 2023-06-30 1.0847 1.1697

005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 C 2023-06-30 1.0791 1.1641

006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 A 2023-06-30 1.0428 1.1278

014570 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 C 2023-06-30 1.0351 1.0351

010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.8704 0.8704

011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.8620 0.8620

010719 东吴瑞盈 63 个月定期开放债券型证券投资基金 2023-06-30 1.0069 1.0869

012971 东吴消费成长混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.8461 0.8461

012972 东吴消费成长混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.8400 0.8400

013940 东吴医疗服务股票型证券投资基金 A 2023-06-30 0.6486 0.6486

013941 东吴医疗服务股票型证券投资基金 C 2023-06-30 0.6465 0.6465

014376 东吴新能源汽车股票型证券投资基金 A 2023-06-30 1.1516 1.1516

014377 东吴新能源汽车股票型证券投资基金 C 2023-06-30 1.1450 1.1450

014894 东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 A 2023-06-30 1.0343 1.0343

014895 东吴中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C 2023-06-30 1.0351 1.0351

015426 东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 A 2023-06-30 1.0213 1.0213

015427 东吴月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金 C 2023-06-30 1.0188 1.0188

016097 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金 A 2023-06-30 0.8720 0.8720

016098 东吴兴弘一年持有期混合型证券投资基金 C 2023-06-30 0.8692 0.8692

016758 东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2023-06-30 1.0157 1.0157

016759 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 A 2023-06-30 1.0144 1.0144

016760 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 C 2023-06-30 1.0138 1.0138

每万份基金份额 最近七日收益折算年收率
收益

583001 东吴货币市场证券投资基金 A 2023-06-30 1.3841 2.043%

583101 东吴货币市场证券投资基金 B 2023-06-30 1.4499 2.289%

003588 东吴增鑫宝货币市场基金 A 2023-06-30 0.6102 2.184%

003589 东吴增鑫宝货币市场基金 B 2023-06-30 0.6762 2.430%

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2023 年 7 月 1 日
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