申万菱信汇元宝债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1142356.68 |
| 存出保证金 |
26107.24 |
| 交易性金融资产 |
196452301.63 |
| 股票投资 |
26674068.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169778232.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197734526.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30209919.33 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70615.42 |
| 应付托管费 |
14123.07 |
| 应付销售服务费 |
32.94 |
| 应付税费 |
5514.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199923.91 |
| 负债合计 |
30500129.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191126956.6 |
| 所有者权益合计 |
167234397.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
197734526.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
597869.18 |
| 结算备付金 |
1089982.43 |
| 存出保证金 |
16549.76 |
| 交易性金融资产 |
211066402.68 |
| 股票投资 |
29700087.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181366314.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212770844.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39096670.27 |
| 应付证券清算款 |
408513.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70759.02 |
| 应付托管费 |
14151.78 |
| 应付销售服务费 |
56.59 |
| 应付税费 |
9672.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148087.14 |
| 负债合计 |
39747910.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191186263.31 |
| 所有者权益合计 |
173022933.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
212770844.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
857679.25 |
| 结算备付金 |
1047111.03 |
| 存出保证金 |
13716.93 |
| 交易性金融资产 |
187303252.67 |
| 股票投资 |
29215253.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158087998.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189221769.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31516276.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67039.51 |
| 应付托管费 |
13407.89 |
| 应付销售服务费 |
66.16 |
| 应付税费 |
5424.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186724.73 |
| 负债合计 |
31788938.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173294600.55 |
| 所有者权益合计 |
157432831.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
189221769.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478988.19 |
| 结算备付金 |
563208.12 |
| 存出保证金 |
16718.89 |
| 交易性金融资产 |
218163293.05 |
| 股票投资 |
32585582.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
185577710.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
432016.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219654225.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53005486.84 |
| 应付证券清算款 |
336467.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67307.39 |
| 应付托管费 |
13461.48 |
| 应付销售服务费 |
40.48 |
| 应付税费 |
7017.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111988.45 |
| 负债合计 |
53541769.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173197099.79 |
| 所有者权益合计 |
166112455.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
219654225.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
694223.25 |
| 结算备付金 |
1130327.56 |
| 存出保证金 |
28850.1 |
| 交易性金融资产 |
204150290.95 |
| 股票投资 |
33300857.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170849433.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
482148.76 |
| 应收利息 |
2524862.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209010702.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39000000.0 |
| 应付证券清算款 |
591230.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72124.91 |
| 应付托管费 |
14424.98 |
| 应付销售服务费 |
43.72 |
| 应付税费 |
7158.18 |
| 应付利息 |
-13388.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
39810359.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173199854.04 |
| 所有者权益合计 |
169200343.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
209010702.75 |
