华夏大盘精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1080860.23 |
| 存出保证金 |
202170.08 |
| 交易性金融资产 |
3102723475.29 |
| 股票投资 |
2906554859.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196168615.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149187684.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1473877.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3380703935.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2388732.53 |
| 应付管理人报酬 |
3448181.21 |
| 应付托管费 |
574696.88 |
| 应付销售服务费 |
5620.31 |
| 应付税费 |
101441.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12051934.19 |
| 负债合计 |
18570606.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251079526.71 |
| 所有者权益合计 |
3362133328.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3380703935.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55508542.09 |
| 结算备付金 |
1444021.07 |
| 存出保证金 |
280637.25 |
| 交易性金融资产 |
3958197015.5 |
| 股票投资 |
3730914647.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227282367.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1025851.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905213.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4017361281.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2436504.28 |
| 应付管理人报酬 |
4898336.37 |
| 应付托管费 |
816389.39 |
| 应付销售服务费 |
6636.93 |
| 应付税费 |
101440.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11062587.35 |
| 负债合计 |
19321894.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253373989.15 |
| 所有者权益合计 |
3998039387.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4017361281.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71221414.58 |
| 结算备付金 |
2095491.21 |
| 存出保证金 |
785114.19 |
| 交易性金融资产 |
3970594207.83 |
| 股票投资 |
3776735385.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193858821.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74244.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1401463.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4046171935.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3597241.59 |
| 应付管理人报酬 |
5225012.75 |
| 应付托管费 |
870835.47 |
| 应付销售服务费 |
6621.34 |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11136636.01 |
| 负债合计 |
20937756.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252692508.72 |
| 所有者权益合计 |
4025234178.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
4046171935.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179346168.49 |
| 结算备付金 |
910008.72 |
| 存出保证金 |
667461.01 |
| 交易性金融资产 |
4723529572.7 |
| 股票投资 |
4480951515.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242578057.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29570671.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4613452.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4938637334.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25820497.89 |
| 应付赎回款 |
10405510.92 |
| 应付管理人报酬 |
5607109.8 |
| 应付托管费 |
934518.32 |
| 应付销售服务费 |
6554.28 |
| 应付税费 |
101410.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11647441.04 |
| 负债合计 |
54523042.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258842939.26 |
| 所有者权益合计 |
4884114292.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4938637334.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173171513.78 |
| 结算备付金 |
7833630.57 |
| 存出保证金 |
697376.47 |
| 交易性金融资产 |
5260711030.1 |
| 股票投资 |
4960198370.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300512660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5731602.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2576447.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5450721601.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103228.91 |
| 应付赎回款 |
12481712.36 |
| 应付管理人报酬 |
7099543.59 |
| 应付托管费 |
1183257.25 |
| 应付销售服务费 |
2024.15 |
| 应付税费 |
101413.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765469.59 |
| 负债合计 |
37725695.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265928092.94 |
| 所有者权益合计 |
5412995905.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5450721601.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
659361320.13 |
| 结算备付金 |
5022987.72 |
| 存出保证金 |
1447205.14 |
| 交易性金融资产 |
5159305826.51 |
| 股票投资 |
4889050826.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2896832.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3999468.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5832033640.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11027240.49 |
| 应付赎回款 |
39905556.45 |
| 应付管理人报酬 |
7041592.63 |
| 应付托管费 |
1173598.76 |
| 应付销售服务费 |
53.68 |
| 应付税费 |
101409.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
736496.21 |
| 负债合计 |
74275632.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
281489814.12 |
| 所有者权益合计 |
5757758007.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5832033640.07 |
