华夏大盘精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2025783.49元 |
| 本期利润 |
-2309495.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12293006.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
12.117元 |
| 期末基金资产净值 |
13307534.64元 |
| 期末基金份额净值 |
13.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-512630.01元 |
| 本期利润 |
-119631.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15132610.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.5278元 |
| 期末基金资产净值 |
16174238.82元 |
| 期末基金份额净值 |
15.528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-885528.55元 |
| 本期利润 |
-2147722.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.6049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14621400.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
14.7455元 |
| 期末基金资产净值 |
15612983.32元 |
| 期末基金份额净值 |
15.746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133130.42元 |
| 本期利润 |
743419.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16206659.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
17720127.14元 |
| 期末基金份额净值 |
18.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
171880.67元 |
| 本期利润 |
300464.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4521969.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
17.2914元 |
| 期末基金资产净值 |
5309445.07元 |
| 期末基金份额净值 |
20.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3234.22元 |
| 本期利润 |
12730.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
422465.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
16.145元 |
| 期末基金资产净值 |
535151.04元 |
| 期末基金份额净值 |
20.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
