名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -23164776.56 |
1.利息收入 | 247946.01 |
存款利息收入 | 247946.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-97693178.19 |
股票投资收益 | -6659693.18 |
基金投资收益 | -91052655.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19170.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73386562.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
893893.06 |
减:二、费用 | 2110851.03 |
1.管理人报酬 | 352511.11 |
2.托管费 | 70502.2 |
3.销售服务费 | 1510410.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177427.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25275627.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25275627.59 |
一、收入: | 80384838.71 |
1.利息收入 | 139277.95 |
存款利息收入 | 139277.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72114627.25 |
股票投资收益 | -4334629.67 |
基金投资收益 | -67792568.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12570.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151604399.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
755788.3 |
减:二、费用 | 1057238.85 |
1.管理人报酬 | 190865.3 |
2.托管费 | 38173.08 |
3.销售服务费 | 738358.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89842.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79327599.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79327599.86 |
一、收入: | -337075376.88 |
1.利息收入 | 166615.65 |
存款利息收入 | 166615.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47978034.31 |
股票投资收益 | -1841774.31 |
基金投资收益 | -46186550.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50290.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-289937623.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
673664.79 |
减:二、费用 | 1610929.32 |
1.管理人报酬 | 276889.87 |
2.托管费 | 55378.06 |
3.销售服务费 | 1101125.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177535.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-338686306.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-338686306.2 |
一、收入: | -155234787.62 |
1.利息收入 | 75347.34 |
存款利息收入 | 75347.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11804507.34 |
股票投资收益 | -437708.08 |
基金投资收益 | -11395060.64 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28261.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143877792.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
372164.5 |
减:二、费用 | 719342.21 |
1.管理人报酬 | 124989.51 |
2.托管费 | 24997.97 |
3.销售服务费 | 481651.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87702.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155954129.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155954129.83 |
一、收入: | -11679778.95 |
1.利息收入 | 108385.57 |
存款利息收入 | 108385.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3943035.59 |
股票投资收益 | 4178040.27 |
基金投资收益 | -235004.68 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16125172.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
393972.87 |
减:二、费用 | 901690.49 |
1.管理人报酬 | 168437.53 |
2.托管费 | 33687.54 |
3.销售服务费 | 338180.5 |
4.交易费用 | 254985.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106016.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12581469.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12581469.44 |