| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49405728.25元 |
| 本期利润 | 7602406.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -308960960.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4257元 |
| 期末基金资产净值 | 416743124.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37686340.6元 |
| 本期利润 | 54945088.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -248172267.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 442583561.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23285959.88元 |
| 本期利润 | -171798869.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220732741.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3856元 |
| 期末基金资产净值 | 351672620.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5958484.06元 |
| 本期利润 | -84539818.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108799943.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2222元 |
| 期末基金资产净值 | 380909642.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2353623.86元 |
| 本期利润 | -7018461.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10903361.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 409687912.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.59% |
