名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3944535.29 |
1.利息收入 | 14656.36 |
存款利息收入 | 4080.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3790041.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3790041.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
139837.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 757026.51 |
1.管理人报酬 | 148712.26 |
2.托管费 | 37178.15 |
3.销售服务费 | 139054.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 309629.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 309629.73 |
6.其他费用 | 114801.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3187508.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3187508.78 |
一、收入: | 1982914.25 |
1.利息收入 | 1964.55 |
存款利息收入 | 1639.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1894202.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1894202.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86747.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 420216.78 |
1.管理人报酬 | 73332.72 |
2.托管费 | 18333.21 |
3.销售服务费 | 70603.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 160616.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 160616.72 |
6.其他费用 | 93867.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1562697.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1562697.47 |
一、收入: | 2160633.78 |
1.利息收入 | 12673.61 |
存款利息收入 | 3462.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2389683.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2389683.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-241723.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 671425.73 |
1.管理人报酬 | 120793.32 |
2.托管费 | 30198.23 |
3.销售服务费 | 113514.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 222120.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 222120.55 |
6.其他费用 | 178370.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1489208.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1489208.05 |
一、收入: | 1057655.34 |
1.利息收入 | 1315.74 |
存款利息收入 | 1315.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1050324.48 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1050324.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6015.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 331326.34 |
1.管理人报酬 | 55659.69 |
2.托管费 | 13914.86 |
3.销售服务费 | 52458.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 119541.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119541.07 |
6.其他费用 | 87222.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
726329.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
726329.0 |
一、收入: | 2042275.86 |
1.利息收入 | 1686769.51 |
存款利息收入 | 40561.57 |
债券利息收入 | 1516652.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
282971.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 282971.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72534.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 437717.27 |
1.管理人报酬 | 100809.02 |
2.托管费 | 25202.24 |
3.销售服务费 | 75364.63 |
4.交易费用 | 20606.48 |
5.利息支出 | 154032.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 154032.96 |
6.其他费用 | 58509.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1604558.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1604558.59 |