博时半导体主题混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-62845502.99元 |
本期利润 |
1958141.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-384504358.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2789元 |
期末基金资产净值 |
993973383.54元 |
期末基金份额净值 |
0.7211元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11639192.24元 |
本期利润 |
28724249.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-305175730.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2578元 |
期末基金资产净值 |
878718127.09元 |
期末基金份额净值 |
0.7422元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-94726381.92元 |
本期利润 |
-158978467.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2713元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-285205728.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2854元 |
期末基金资产净值 |
714216844.35元 |
期末基金份额净值 |
0.7146元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-38669467.41元 |
本期利润 |
-82687298.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1623元 |
本期加权平均净值利润率 |
-20.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-105504146.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1965元 |
期末基金资产净值 |
431474842.37元 |
期末基金份额净值 |
0.8035元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5446326.41元 |
本期利润 |
-11779525.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12458950.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
期末基金资产净值 |
461754905.76元 |
期末基金份额净值 |
0.9737元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |