博时半导体主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6419919.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1868832238.36 |
| 股票投资 |
1798518978.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70313259.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1932337.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1924126423.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1889265.39 |
| 应付管理人报酬 |
1924017.1 |
| 应付托管费 |
320669.54 |
| 应付销售服务费 |
472662.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204161.26 |
| 负债合计 |
4810775.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2680649880.41 |
| 所有者权益合计 |
1919315647.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1924126423.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71263731.89 |
| 结算备付金 |
41472233.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1614101212.24 |
| 股票投资 |
1611129153.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2972058.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5427579.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1732264757.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1683416.58 |
| 应付管理人报酬 |
2045174.69 |
| 应付托管费 |
340862.45 |
| 应付销售服务费 |
390725.21 |
| 应付税费 |
1.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109042.1 |
| 负债合计 |
4569222.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2341031642.35 |
| 所有者权益合计 |
1727695534.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1732264757.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21337090.79 |
| 结算备付金 |
41720395.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1118555241.08 |
| 股票投资 |
1098820860.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19734380.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1613406.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183226133.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6321272.39 |
| 应付管理人报酬 |
1373232.56 |
| 应付托管费 |
228872.09 |
| 应付销售服务费 |
209484.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214777.67 |
| 负债合计 |
8347638.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1649643691.53 |
| 所有者权益合计 |
1174878494.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183226133.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47688645.35 |
| 结算备付金 |
304955.52 |
| 存出保证金 |
103286.03 |
| 交易性金融资产 |
702328505.2 |
| 股票投资 |
699075826.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3252679.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6321881.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756747274.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9555065.18 |
| 应付管理人报酬 |
844121.24 |
| 应付托管费 |
140686.87 |
| 应付销售服务费 |
137868.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323633.85 |
| 负债合计 |
11001375.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
930317466.73 |
| 所有者权益合计 |
745745898.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
756747274.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60850646.02 |
| 结算备付金 |
1400787.94 |
| 存出保证金 |
339702.97 |
| 交易性金融资产 |
670480421.02 |
| 股票投资 |
670480421.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3591129.77 |
| 应收利息 |
5086.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
845626.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737513400.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14279059.11 |
| 应付赎回款 |
2009788.32 |
| 应付管理人报酬 |
930442.81 |
| 应付托管费 |
155073.79 |
| 应付销售服务费 |
132731.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65183.2 |
| 负债合计 |
18105640.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
739531628.93 |
| 所有者权益合计 |
719407759.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
737513400.32 |
