国联景泓一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1384010.54 |
| 存出保证金 |
22708.47 |
| 交易性金融资产 |
398019554.64 |
| 股票投资 |
46220388.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351799165.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
933694.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401035957.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98847769.56 |
| 应付证券清算款 |
1001007.81 |
| 应付赎回款 |
293264.8 |
| 应付管理人报酬 |
154093.18 |
| 应付托管费 |
51364.4 |
| 应付销售服务费 |
8767.04 |
| 应付税费 |
22416.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225845.22 |
| 负债合计 |
100604528.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308510161.11 |
| 所有者权益合计 |
300431428.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
401035957.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
576756.22 |
| 结算备付金 |
7530020.08 |
| 存出保证金 |
42447.45 |
| 交易性金融资产 |
500893331.2 |
| 股票投资 |
66895391.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
433997939.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509043054.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122454490.37 |
| 应付证券清算款 |
68264.45 |
| 应付赎回款 |
428437.93 |
| 应付管理人报酬 |
193761.71 |
| 应付托管费 |
64587.22 |
| 应付销售服务费 |
11668.91 |
| 应付税费 |
23419.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162402.53 |
| 负债合计 |
123407032.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392540411.67 |
| 所有者权益合计 |
385636021.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
509043054.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420374.44 |
| 结算备付金 |
29180322.21 |
| 存出保证金 |
97497.19 |
| 交易性金融资产 |
641109407.19 |
| 股票投资 |
96339908.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544769498.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2354135.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673161746.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166484137.06 |
| 应付证券清算款 |
539132.93 |
| 应付赎回款 |
2121462.06 |
| 应付管理人报酬 |
261446.03 |
| 应付托管费 |
87148.65 |
| 应付销售服务费 |
15710.28 |
| 应付税费 |
26177.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252150.13 |
| 负债合计 |
169787364.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512850094.04 |
| 所有者权益合计 |
503374382.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
673161746.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6276472.0 |
| 结算备付金 |
2078417.59 |
| 存出保证金 |
93705.82 |
| 交易性金融资产 |
816749820.51 |
| 股票投资 |
142040919.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
674708900.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
825198425.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000604.93 |
| 应付证券清算款 |
2691409.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
396007.15 |
| 应付托管费 |
132002.38 |
| 应付销售服务费 |
21767.76 |
| 应付税费 |
10173.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276566.71 |
| 负债合计 |
9528532.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817154364.1 |
| 所有者权益合计 |
815669893.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
825198425.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9410.06 |
| 结算备付金 |
5200422.87 |
| 存出保证金 |
55077.47 |
| 交易性金融资产 |
834882671.22 |
| 股票投资 |
198333171.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636549500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5056811.71 |
| 应收利息 |
7524862.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852729255.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2807036.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416113.53 |
| 应付托管费 |
138704.48 |
| 应付销售服务费 |
22903.7 |
| 应付税费 |
4315.36 |
| 应付利息 |
-11291.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
33666985.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816616366.06 |
| 所有者权益合计 |
819062269.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
852729255.41 |
