国联景泓一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-644655.7元 |
| 本期利润 |
-329227.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1585732.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
51352022.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243275.02元 |
| 本期利润 |
196751.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1429189.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
68123484.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380501.47元 |
| 本期利润 |
-2644790.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1896519.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
90057428.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2343364.97元 |
| 本期利润 |
-759783.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3027438.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
134496995.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683832.5元 |
| 本期利润 |
329200.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-683833.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
135237894.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
