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基金买卖网 > 基金净值 > 南方新兴产业混合C (012670)
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南方新兴产业混合C012670
基金类型:混合型     成立日期:2022-02-18     基金规模:0.40亿份     基金经理: 罗安安 林朝雄 
基金全称:南方新兴产业混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.94%
  • 近一月增长率
    5.33%
  • 近一季增长率
    13.77%
  • 近半年增长率
    8.43%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方新兴产业混合C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 633819.08
存出保证金 26725.6
交易性金融资产 101939339.6
股票投资 95863120.42
基金投资 --
债券投资 6076219.18
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 9998657.54
应收证券清算款 1080507.39
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1603.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 117807797.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 683743.92
应付赎回款 91999.88
应付管理人报酬 115501.49
应付托管费 19250.26
应付销售服务费 19090.2
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 77451.23
负债合计 1007036.98
所有者权益:
实收基金 124830127.54
所有者权益合计 116800760.53
负债和所有者权益合计 117807797.51
资产:
银行存款 2709648.76
结算备付金 165069.02
存出保证金 67514.01
交易性金融资产 95109974.89
股票投资 90083659.82
基金投资 --
债券投资 5026315.07
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 6997208.56
应收证券清算款 560409.92
应收利息 --
应收股利 113404.03
应收申购款 32892.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 105756121.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5.15
应付赎回款 134787.06
应付管理人报酬 129484.89
应付托管费 21580.79
应付销售服务费 17739.63
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 365864.86
负债合计 669462.38
所有者权益:
实收基金 103093254.57
所有者权益合计 105086659.55
负债和所有者权益合计 105756121.93
资产:
银行存款 9872362.88
结算备付金 331756.39
存出保证金 63842.04
交易性金融资产 91901565.8
股票投资 91771928.0
基金投资 --
债券投资 129637.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2257834.76
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 9064.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 104436426.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3.67
应付赎回款 87185.85
应付管理人报酬 135034.73
应付托管费 22505.78
应付销售服务费 19485.44
应付税费 1.05
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 276969.56
负债合计 541186.08
所有者权益:
实收基金 112402956.39
所有者权益合计 103895240.6
负债和所有者权益合计 104436426.68
资产:
银行存款 17320201.49
结算备付金 437249.69
存出保证金 39938.54
交易性金融资产 84778748.92
股票投资 84778748.92
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 4076.5
应收申购款 244781.99
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 102824997.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2131370.17
应付赎回款 2865934.96
应付管理人报酬 127191.29
应付托管费 21198.53
应付销售服务费 17685.72
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 257414.38
负债合计 5420795.05
所有者权益:
实收基金 89115190.27
所有者权益合计 97404202.08
负债和所有者权益合计 102824997.13
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