南方新兴产业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
633819.08 |
存出保证金 |
26725.6 |
交易性金融资产 |
101939339.6 |
股票投资 |
95863120.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6076219.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9998657.54 |
应收证券清算款 |
1080507.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1603.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
117807797.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
683743.92 |
应付赎回款 |
91999.88 |
应付管理人报酬 |
115501.49 |
应付托管费 |
19250.26 |
应付销售服务费 |
19090.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77451.23 |
负债合计 |
1007036.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
124830127.54 |
所有者权益合计 |
116800760.53 |
负债和所有者权益合计 |
117807797.51 |
资产: |
银行存款 |
2709648.76 |
结算备付金 |
165069.02 |
存出保证金 |
67514.01 |
交易性金融资产 |
95109974.89 |
股票投资 |
90083659.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5026315.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6997208.56 |
应收证券清算款 |
560409.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
113404.03 |
应收申购款 |
32892.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105756121.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5.15 |
应付赎回款 |
134787.06 |
应付管理人报酬 |
129484.89 |
应付托管费 |
21580.79 |
应付销售服务费 |
17739.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365864.86 |
负债合计 |
669462.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
103093254.57 |
所有者权益合计 |
105086659.55 |
负债和所有者权益合计 |
105756121.93 |
资产: |
银行存款 |
9872362.88 |
结算备付金 |
331756.39 |
存出保证金 |
63842.04 |
交易性金融资产 |
91901565.8 |
股票投资 |
91771928.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129637.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2257834.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9064.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104436426.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.67 |
应付赎回款 |
87185.85 |
应付管理人报酬 |
135034.73 |
应付托管费 |
22505.78 |
应付销售服务费 |
19485.44 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
276969.56 |
负债合计 |
541186.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
112402956.39 |
所有者权益合计 |
103895240.6 |
负债和所有者权益合计 |
104436426.68 |
资产: |
银行存款 |
17320201.49 |
结算备付金 |
437249.69 |
存出保证金 |
39938.54 |
交易性金融资产 |
84778748.92 |
股票投资 |
84778748.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4076.5 |
应收申购款 |
244781.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102824997.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2131370.17 |
应付赎回款 |
2865934.96 |
应付管理人报酬 |
127191.29 |
应付托管费 |
21198.53 |
应付销售服务费 |
17685.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257414.38 |
负债合计 |
5420795.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
89115190.27 |
所有者权益合计 |
97404202.08 |
负债和所有者权益合计 |
102824997.13 |