南方新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2008471.52元 |
| 本期利润 |
-180637.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2920933.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
37895347.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1929807.96元 |
| 本期利润 |
3812957.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228936.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
35293234.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2780534.45元 |
| 本期利润 |
-3577693.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3232299.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
37736339.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428352.78元 |
| 本期利润 |
2912842.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28693.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
35131162.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.13% |
