名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢消费龙头智选混合… | 0.7844 | 4.85% |
永赢消费龙头智选混合… | 0.7871 | 4.65% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9669 | 4.19% |
永赢医药创新智选混合… | 0.9716 | 4.18% |
永赢消费鑫选6个月持… | 0.9435 | 4.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4976 | 1.80% |
永赢天天利货币E | 0.5776 | 1.74% |
永赢货币E | 0.4564 | 1.66% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1170456.6 |
1.利息收入 | 94048.08 |
存款利息收入 | 21597.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
473293.49 |
股票投资收益 | -2897486.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3198965.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171814.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
297654.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305460.35 |
减:二、费用 | 1161549.78 |
1.管理人报酬 | 459871.03 |
2.托管费 | 114967.79 |
3.销售服务费 | 17864.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 371807.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 371807.67 |
6.其他费用 | 192102.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8906.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8906.82 |
一、收入: | 1088369.04 |
1.利息收入 | 55905.65 |
存款利息收入 | 7618.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288067.24 |
股票投资收益 | -684667.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 904296.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68437.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
744360.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35.83 |
减:二、费用 | 394657.51 |
1.管理人报酬 | 180185.45 |
2.托管费 | 45046.4 |
3.销售服务费 | 6635.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 84002.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 84002.2 |
6.其他费用 | 77962.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
693711.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
693711.53 |
一、收入: | -4990023.3 |
1.利息收入 | 118264.69 |
存款利息收入 | 60069.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5056281.57 |
股票投资收益 | -9502869.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4000866.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445721.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193087.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
141081.02 |
减:二、费用 | 1229994.25 |
1.管理人报酬 | 574266.18 |
2.托管费 | 143566.45 |
3.销售服务费 | 16635.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 330927.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 330927.79 |
6.其他费用 | 157050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6220017.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6220017.55 |
一、收入: | -6354735.86 |
1.利息收入 | 72709.31 |
存款利息收入 | 56993.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6480154.2 |
股票投资收益 | -8876806.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1962487.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 434164.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71990.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124699.4 |
减:二、费用 | 875505.8 |
1.管理人报酬 | 423885.83 |
2.托管费 | 105971.38 |
3.销售服务费 | 4784.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 233186.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 233186.07 |
6.其他费用 | 100272.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7230241.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7230241.66 |
一、收入: | 2905594.95 |
1.利息收入 | 3122864.87 |
存款利息收入 | 70313.34 |
债券利息收入 | 3045107.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-404641.46 |
股票投资收益 | -434479.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3327.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26510.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
165119.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22251.84 |
减:二、费用 | 1398446.18 |
1.管理人报酬 | 379794.94 |
2.托管费 | 94948.73 |
3.销售服务费 | 7888.7 |
4.交易费用 | 275731.81 |
5.利息支出 | 479648.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 479648.4 |
6.其他费用 | 150400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1507148.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1507148.77 |