| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫禧混合A | 0.3729 | 4.05% |
| 长安裕盛混合C | 0.5532 | 4.02% |
| 长安裕盛混合A | 0.5598 | 4.01% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.771 | 1.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5078 | 1.90% |
| 长安货币A | 0.4454 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129357099.23 |
| 1.利息收入 | 495436.9 |
| 存款利息收入 | 495436.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-302767377.54 |
| 股票投资收益 | -313852368.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11084990.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172794979.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119862.06 |
| 减：二、费用 | 23755953.75 |
| 1.管理人报酬 | 18779667.42 |
| 2.托管费 | 3129944.68 |
| 3.销售服务费 | 1670284.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176057.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153113052.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153113052.98 |
| 一、收入： | 387450483.54 |
| 1.利息收入 | 258858.49 |
| 存款利息收入 | 258858.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53063195.87 |
| 股票投资收益 | -59377412.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6314216.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
440181977.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72843.04 |
| 减：二、费用 | 13654326.45 |
| 1.管理人报酬 | 10855978.29 |
| 2.托管费 | 1809329.77 |
| 3.销售服务费 | 901108.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87910.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373796157.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373796157.09 |
| 一、收入： | -848193732.96 |
| 1.利息收入 | 1200669.07 |
| 存款利息收入 | 662939.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745374990.22 |
| 股票投资收益 | -763023394.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 783387.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16865016.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104192823.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173411.25 |
| 减：二、费用 | 32027712.92 |
| 1.管理人报酬 | 25501096.77 |
| 2.托管费 | 4250182.77 |
| 3.销售服务费 | 2099878.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176550.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-880221445.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-880221445.88 |
| 一、收入： | -389948826.97 |
| 1.利息收入 | 893842.07 |
| 存款利息收入 | 356112.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-605553908.69 |
| 股票投资收益 | -617940314.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12386406.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
214581345.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129893.95 |
| 减：二、费用 | 16842087.47 |
| 1.管理人报酬 | 13406440.51 |
| 2.托管费 | 2234406.72 |
| 3.销售服务费 | 1113323.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87916.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-406790914.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-406790914.44 |
| 一、收入： | -142363872.85 |
| 1.利息收入 | 10725775.61 |
| 存款利息收入 | 1031732.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150787703.96 |
| 股票投资收益 | -151318103.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2534945.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233000.93 |
| 减：二、费用 | 23364115.0 |
| 1.管理人报酬 | 14815899.23 |
| 2.托管费 | 2469316.47 |
| 3.销售服务费 | 1382790.53 |
| 4.交易费用 | 4529584.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166524.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165727987.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165727987.85 |
