安信民安回报一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43483308.14元 |
| 本期利润 |
5428837.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61246474.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
974344823.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26404931.14元 |
| 本期利润 |
8864190.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91596272.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
1326261965.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37915620.79元 |
| 本期利润 |
36449466.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52539288.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
1036463050.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27431993.48元 |
| 本期利润 |
44958592.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43029973.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
1060374405.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4935504.56元 |
| 本期利润 |
10024727.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4935533.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
698877005.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
