中银兴利稳健回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19055434.13元 |
| 本期利润 |
-37642164.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75884317.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2674元 |
| 期末基金资产净值 |
207929546.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7674848.7元 |
| 本期利润 |
-11490561.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58565965.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1793元 |
| 期末基金资产净值 |
268090653.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22697293.58元 |
| 本期利润 |
-16799613.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52383764.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1449元 |
| 期末基金资产净值 |
309254643.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9481252.74元 |
| 本期利润 |
-39697334.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38726356.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0996元 |
| 期末基金资产净值 |
350037668.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8492681.67元 |
| 本期利润 |
1631303.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8195958.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
391366305.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
