名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.3680 | 3.01% |
汇添富均衡精选六个月持有混合A | 0.8111 | 2.98% |
汇添富均衡精选六个月持有混合C | 0.8005 | 2.97% |
汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.3550 | 2.96% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
汇添富中盘价值精选混合A | 0.7745 | 2.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 58115.11 |
存出保证金 | 34113.54 |
交易性金融资产 | 297837839.22 |
股票投资 | 283764578.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14073260.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1472402.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3571082.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 17924.26 |
资产总计 | 306334749.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6540851.6 |
应付管理人报酬 | 122549.45 |
应付托管费 | 24509.89 |
应付销售服务费 | 48243.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 214486.36 |
负债合计 | 6950640.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 493311010.68 |
所有者权益合计 | 299384108.69 |
负债和所有者权益合计 | 306334749.21 |
资产: | |
银行存款 | 11180658.21 |
结算备付金 | 184430.33 |
存出保证金 | 53944.2 |
交易性金融资产 | 393179802.89 |
股票投资 | 380345915.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12833887.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 968874.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 13871.55 |
应收申购款 | 2107418.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 12752.39 |
资产总计 | 407701752.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5877847.87 |
应付管理人报酬 | 161951.29 |
应付托管费 | 32390.26 |
应付销售服务费 | 62776.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221403.1 |
负债合计 | 6356369.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482509516.76 |
所有者权益合计 | 401345383.34 |
负债和所有者权益合计 | 407701752.52 |
资产: | |
银行存款 | 22472818.0 |
结算备付金 | 365490.67 |
存出保证金 | 103287.74 |
交易性金融资产 | 353465991.71 |
股票投资 | 346546631.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6919359.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 928193.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 377335781.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 662.2 |
应付赎回款 | 6726567.49 |
应付管理人报酬 | 157930.07 |
应付托管费 | 31586.02 |
应付销售服务费 | 59658.74 |
应付税费 | 1.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310885.45 |
负债合计 | 7287291.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 405625927.49 |
所有者权益合计 | 370048490.12 |
负债和所有者权益合计 | 377335781.48 |
资产: | |
银行存款 | 20484329.35 |
结算备付金 | 49199.5 |
存出保证金 | 129539.1 |
交易性金融资产 | 466188947.63 |
股票投资 | 453453111.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12735835.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1335687.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9674845.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 497862548.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16261375.72 |
应付管理人报酬 | 192838.73 |
应付托管费 | 38567.74 |
应付销售服务费 | 72807.98 |
应付税费 | 2.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224654.4 |
负债合计 | 16790247.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 432219284.5 |
所有者权益合计 | 481072301.17 |
负债和所有者权益合计 | 497862548.43 |
资产: | |
银行存款 | 23437375.32 |
结算备付金 | 985840.92 |
存出保证金 | 160075.9 |
交易性金融资产 | 510675791.96 |
股票投资 | 505675291.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5000500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3734542.14 |
应收利息 | 101324.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1152581.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540247531.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6108408.66 |
应付管理人报酬 | 213418.04 |
应付托管费 | 42683.62 |
应付销售服务费 | 79802.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 6903164.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 474577042.11 |
所有者权益合计 | 533344367.17 |
负债和所有者权益合计 | 540247531.58 |