名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证港股通医药卫… | 0.5771 | 4.83% |
平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
平安医疗健康混合C | 1.7852 | 4.74% |
平安中证沪港深线上消… | 0.7196 | 4.68% |
平安中证港股医药ET… | 0.7572 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5653 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5491 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5491 | 2.03% |
平安金管家货币A | 0.5179 | 1.90% |
平安日增利货币B | 0.5116 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -146083456.86 |
1.利息收入 | 608736.21 |
存款利息收入 | 48167.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39282324.29 |
股票投资收益 | -46573420.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 670757.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6620339.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107494423.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
84555.14 |
减:二、费用 | 3067049.3 |
1.管理人报酬 | 1825237.58 |
2.托管费 | 365047.57 |
3.销售服务费 | 703226.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173535.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149150506.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149150506.16 |
一、收入: | -34643265.57 |
1.利息收入 | 201355.03 |
存款利息收入 | 27155.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18329118.19 |
股票投资收益 | -23390279.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497661.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4563499.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16574520.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59017.65 |
减:二、费用 | 1612462.8 |
1.管理人报酬 | 965088.43 |
2.托管费 | 193017.69 |
3.销售服务费 | 365848.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88506.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36255728.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36255728.37 |
一、收入: | -70939800.82 |
1.利息收入 | 84012.93 |
存款利息收入 | 84012.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18587581.09 |
股票投资收益 | -22376040.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1020692.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2767767.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52762784.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
326552.17 |
减:二、费用 | 3518386.73 |
1.管理人报酬 | 2116433.77 |
2.托管费 | 423286.76 |
3.销售服务费 | 794806.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183857.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74458187.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74458187.55 |
一、收入: | -8880391.53 |
1.利息收入 | 44536.25 |
存款利息收入 | 44536.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20958580.84 |
股票投资收益 | -24418498.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 823638.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2636278.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11881406.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152246.28 |
减:二、费用 | 1903966.97 |
1.管理人报酬 | 1145800.0 |
2.托管费 | 229160.0 |
3.销售服务费 | 435978.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93026.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10784358.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10784358.5 |
一、收入: | 21778954.65 |
1.利息收入 | 105927.86 |
存款利息收入 | 72243.87 |
债券利息收入 | 2410.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17111404.8 |
股票投资收益 | 17082558.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28846.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4275138.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
286483.14 |
减:二、费用 | 2521688.84 |
1.管理人报酬 | 886178.38 |
2.托管费 | 177235.69 |
3.销售服务费 | 338747.11 |
4.交易费用 | 1006456.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113071.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19257265.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19257265.81 |