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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4324046683.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4324046683.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4325103426.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 987184241.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 846604.76 |
| 应付托管费 | 225761.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230906.06 |
| 负债合计 | 988487514.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3210001700.27 |
| 所有者权益合计 | 3336615912.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4325103426.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 459513.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5967781666.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5967781666.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5968241180.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1835121250.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1016704.56 |
| 应付托管费 | 271121.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210951.85 |
| 负债合计 | 1836620027.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4010001700.27 |
| 所有者权益合计 | 4131621152.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 5968241180.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1457010.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4782372890.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4782372890.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4783829900.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 724202586.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1030421.78 |
| 应付托管费 | 274779.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251568.66 |
| 负债合计 | 725759356.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4010001700.27 |
| 所有者权益合计 | 4058070544.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4783829900.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3219257.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5111198221.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5111198221.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 913444379.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6027861857.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1496323.84 |
| 应付托管费 | 399019.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9611.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188838.79 |
| 负债合计 | 2093793.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6010001700.27 |
| 所有者权益合计 | 6025768064.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 6027861857.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2579831.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5431783000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5431783000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 609809354.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110490565.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6154662751.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1561528.05 |
| 应付托管费 | 416407.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 180123.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2372088.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6010001700.27 |
| 所有者权益合计 | 6152290662.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 6154662751.49 |
