日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94650912.28元 |
本期利润 | 103745368.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124464073.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 3336615912.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53351121.89元 |
本期利润 | 73550607.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105338502.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 4131621152.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147823889.09元 |
本期利润 | 120529941.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 48068844.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.012元 |
期末基金资产净值 | 4058070544.56元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101794706.18元 |
本期利润 | 83827460.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10928929.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 6025768064.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119484283.25元 |
本期利润 | 142288962.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119484283.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
期末基金资产净值 | 6152290662.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.37% |