| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190381628.95元 |
| 本期利润 | -420417306.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -339165747.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2582元 |
| 期末基金资产净值 | 1436612387.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70207852.39元 |
| 本期利润 | 192606052.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63406739.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 1967214220.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17453928.71元 |
| 本期利润 | -54774777.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24819654.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 114847021.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9855385.03元 |
| 本期利润 | -47189538.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17391314.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 127461108.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28360.31元 |
| 本期利润 | 9411449.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44967.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 130997259.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
