| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20889907.18 |
| 1.利息收入 | 544748.8 |
| 存款利息收入 | 26386.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13174269.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11623970.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 1550298.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7170889.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3995546.49 |
| 1.管理人报酬 | 2167483.98 |
| 2.托管费 | 722494.63 |
| 3.销售服务费 | 99.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 806220.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 806220.27 |
| 6.其他费用 | 236432.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16894360.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16894360.69 |
| 一、收入： | 16881103.78 |
| 1.利息收入 | 438583.12 |
| 存款利息收入 | 15431.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11974857.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11127903.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 846954.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4467663.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1802538.65 |
| 1.管理人报酬 | 1070564.24 |
| 2.托管费 | 356854.71 |
| 3.销售服务费 | 50.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222524.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222524.66 |
| 6.其他费用 | 117211.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15078565.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15078565.13 |
| 一、收入： | 24387262.98 |
| 1.利息收入 | 498750.04 |
| 存款利息收入 | 95820.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35884061.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34620768.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 1263292.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11995548.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7313477.77 |
| 1.管理人报酬 | 2570751.59 |
| 2.托管费 | 856917.1 |
| 3.销售服务费 | 115.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3538921.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3538921.29 |
| 6.其他费用 | 237951.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17073785.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17073785.21 |
| 一、收入： | 21597801.59 |
| 1.利息收入 | 85688.22 |
| 存款利息收入 | 47346.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26259651.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25811635.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 448016.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4747538.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5413178.21 |
| 1.管理人报酬 | 1490541.49 |
| 2.托管费 | 496847.1 |
| 3.销售服务费 | 59.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3224690.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3224690.57 |
| 6.其他费用 | 127885.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16184623.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16184623.38 |
| 一、收入： | 14629418.53 |
| 1.利息收入 | 12675155.99 |
| 存款利息收入 | 640116.84 |
| 债券利息收入 | 11553673.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
746113.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746113.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1208149.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3017747.46 |
| 1.管理人报酬 | 1154655.15 |
| 2.托管费 | 384885.04 |
| 3.销售服务费 | 398.9 |
| 4.交易费用 | 11613.11 |
| 5.利息支出 | 1317366.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317366.71 |
| 6.其他费用 | 121515.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11611671.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11611671.07 |
