前海开源丰和债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
751069045.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751069045.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754071465.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25388832.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184920.16 |
| 应付托管费 |
61640.04 |
| 应付销售服务费 |
7.13 |
| 应付税费 |
46627.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289630.0 |
| 负债合计 |
25971657.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704297089.43 |
| 所有者权益合计 |
728099807.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
754071465.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337565.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1877.12 |
| 交易性金融资产 |
779971624.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729349569.91 |
| 资产支持证券投资 |
50622054.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781311067.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54536045.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
178948.13 |
| 应付托管费 |
59649.33 |
| 应付销售服务费 |
8.4 |
| 应付税费 |
47140.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184463.79 |
| 负债合计 |
55006255.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704317420.13 |
| 所有者权益合计 |
726304812.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
781311067.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2841548.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19609.31 |
| 交易性金融资产 |
718882102.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
669006910.35 |
| 资产支持证券投资 |
49875191.78 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721743269.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10005859.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180830.37 |
| 应付托管费 |
60276.8 |
| 应付销售服务费 |
8.68 |
| 应付税费 |
60562.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208017.66 |
| 负债合计 |
10515555.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704318850.89 |
| 所有者权益合计 |
711227713.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
721743269.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541560.78 |
| 结算备付金 |
865135.24 |
| 存出保证金 |
24185.65 |
| 交易性金融资产 |
884564657.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833978200.28 |
| 资产支持证券投资 |
50586457.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885995539.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169962644.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.16 |
| 应付管理人报酬 |
232918.56 |
| 应付托管费 |
77639.49 |
| 应付销售服务费 |
9.3 |
| 应付税费 |
107698.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192430.45 |
| 负债合计 |
170573350.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704331361.4 |
| 所有者权益合计 |
715422188.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
885995539.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1614977.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1321559000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1321559000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23223360.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1346397338.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
334199100.2 |
| 应付证券清算款 |
27414.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257224.86 |
| 应付托管费 |
85741.61 |
| 应付销售服务费 |
11.82 |
| 应付税费 |
73841.76 |
| 应付利息 |
144006.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
334921271.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999987643.29 |
| 所有者权益合计 |
1011476066.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1346397338.23 |
