| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10212938.87 |
| 1.利息收入 | 192387.3 |
| 存款利息收入 | 145320.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3260553.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -20391830.76 |
| 债券投资收益 | 1134736.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22517647.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6728725.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31273.42 |
| 减：二、费用 | 9209210.89 |
| 1.管理人报酬 | 5717024.22 |
| 2.托管费 | 2124437.87 |
| 3.销售服务费 | 1090364.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28008.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28008.41 |
| 6.其他费用 | 241063.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1003727.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1003727.98 |
| 一、收入： | 26236886.83 |
| 1.利息收入 | 128838.48 |
| 存款利息收入 | 81771.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5564769.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 321092.7 |
| 债券投资收益 | 654658.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4589018.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20535146.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8132.35 |
| 减：二、费用 | 5392800.65 |
| 1.管理人报酬 | 3376468.35 |
| 2.托管费 | 1219041.12 |
| 3.销售服务费 | 637719.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28008.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28008.41 |
| 6.其他费用 | 123250.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20844086.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20844086.18 |
| 一、收入： | -53849087.92 |
| 1.利息收入 | 745370.17 |
| 存款利息收入 | 381392.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29486402.12 |
| 股票投资收益 | -123405.43 |
| 基金投资收益 | -89206150.36 |
| 债券投资收益 | 2731018.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57112135.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25113592.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5536.78 |
| 减：二、费用 | 17637014.08 |
| 1.管理人报酬 | 10621880.41 |
| 2.托管费 | 3882637.75 |
| 3.销售服务费 | 2848350.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18718.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18718.7 |
| 6.其他费用 | 261927.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71486102.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71486102.0 |
| 一、收入： | -26045839.62 |
| 1.利息收入 | 325963.95 |
| 存款利息收入 | 235828.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33535469.44 |
| 股票投资收益 | -123405.43 |
| 基金投资收益 | -70050500.03 |
| 债券投资收益 | 1958487.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34679948.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7163533.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132.13 |
| 减：二、费用 | 10921253.62 |
| 1.管理人报酬 | 6586114.26 |
| 2.托管费 | 2285000.84 |
| 3.销售服务费 | 1913483.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133156.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36967093.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36967093.24 |
| 一、收入： | 45621191.11 |
| 1.利息收入 | 4812789.7 |
| 存款利息收入 | 519971.48 |
| 债券利息收入 | 730962.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39491067.59 |
| 股票投资收益 | 1208672.82 |
| 基金投资收益 | -655511.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38937906.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1317333.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8963234.57 |
| 1.管理人报酬 | 4873686.73 |
| 2.托管费 | 1676071.93 |
| 3.销售服务费 | 1339592.75 |
| 4.交易费用 | 957044.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116729.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36657956.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36657956.54 |
