鹏华品质精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3707051.92 |
| 存出保证金 |
193227.48 |
| 交易性金融资产 |
839790465.72 |
| 股票投资 |
839790465.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37342421.46 |
| 应收证券清算款 |
8835945.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5961.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937219594.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.52 |
| 应付赎回款 |
1714109.03 |
| 应付管理人报酬 |
946433.62 |
| 应付托管费 |
157738.92 |
| 应付销售服务费 |
33021.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781229.46 |
| 负债合计 |
3632541.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1544753074.42 |
| 所有者权益合计 |
933587053.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
937219594.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83964407.66 |
| 结算备付金 |
7885423.17 |
| 存出保证金 |
163038.16 |
| 交易性金融资产 |
1157028045.84 |
| 股票投资 |
1157028045.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79188015.05 |
| 应收证券清算款 |
8721395.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12174.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1336962500.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13082155.43 |
| 应付赎回款 |
575764.58 |
| 应付管理人报酬 |
1595734.06 |
| 应付托管费 |
265955.69 |
| 应付销售服务费 |
45371.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1409302.56 |
| 负债合计 |
16974283.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697439859.04 |
| 所有者权益合计 |
1319988216.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1336962500.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91489545.72 |
| 结算备付金 |
30866260.55 |
| 存出保证金 |
840146.72 |
| 交易性金融资产 |
1373935237.69 |
| 股票投资 |
1373935237.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61217934.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36544.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1558385669.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23099878.63 |
| 应付赎回款 |
1530514.0 |
| 应付管理人报酬 |
1929132.3 |
| 应付托管费 |
321522.06 |
| 应付销售服务费 |
54024.6 |
| 应付税费 |
16.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960057.18 |
| 负债合计 |
27895145.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1836816230.12 |
| 所有者权益合计 |
1530490524.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1558385669.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116234676.67 |
| 结算备付金 |
38858961.21 |
| 存出保证金 |
618284.35 |
| 交易性金融资产 |
1515007886.42 |
| 股票投资 |
1515007886.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
269723000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1618332.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1942061141.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5683979.93 |
| 应付赎回款 |
4947457.58 |
| 应付管理人报酬 |
2307074.09 |
| 应付托管费 |
384512.35 |
| 应付销售服务费 |
65293.15 |
| 应付税费 |
6.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1111683.8 |
| 负债合计 |
14500007.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971554165.57 |
| 所有者权益合计 |
1927561134.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1942061141.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486696682.55 |
| 结算备付金 |
10387763.64 |
| 存出保证金 |
212374.89 |
| 交易性金融资产 |
941029581.47 |
| 股票投资 |
941029581.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
859800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248238.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357522.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2298732163.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70672765.53 |
| 应付赎回款 |
7643369.41 |
| 应付管理人报酬 |
2847633.12 |
| 应付托管费 |
474605.48 |
| 应付销售服务费 |
79884.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47085.56 |
| 负债合计 |
83173967.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2192205210.13 |
| 所有者权益合计 |
2215558195.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2298732163.54 |
