名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 14266572.41 |
存出保证金 | 239463.91 |
交易性金融资产 | 885501211.13 |
股票投资 | 104701142.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 780800068.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2890159.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 933118701.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 177816606.51 |
应付证券清算款 | 17067530.99 |
应付赎回款 | 142016.45 |
应付管理人报酬 | 151681.7 |
应付托管费 | 50560.57 |
应付销售服务费 | 9705.58 |
应付税费 | 58838.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309593.9 |
负债合计 | 195606534.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 757258792.6 |
所有者权益合计 | 737512167.25 |
负债和所有者权益合计 | 933118701.53 |
资产: | |
银行存款 | 10628768.16 |
结算备付金 | 5340017.92 |
存出保证金 | 169401.49 |
交易性金融资产 | 957643620.61 |
股票投资 | 141299343.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 816344277.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 14048240.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 263961.65 |
应收申购款 | 19.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 993094029.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 260404259.35 |
应付证券清算款 | 3166059.07 |
应付赎回款 | 19424905.6 |
应付管理人报酬 | 185841.81 |
应付托管费 | 61947.29 |
应付销售服务费 | 12166.04 |
应付税费 | 68369.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342012.06 |
负债合计 | 283665561.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 714314617.38 |
所有者权益合计 | 709428468.73 |
负债和所有者权益合计 | 993094029.82 |
资产: | |
银行存款 | 1977584.85 |
结算备付金 | 10371635.45 |
存出保证金 | 173981.74 |
交易性金融资产 | 1266853295.4 |
股票投资 | 129152446.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1137700848.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -557.23 |
应收证券清算款 | 9585150.8 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1288961091.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 350910119.75 |
应付证券清算款 | 10524618.49 |
应付赎回款 | 1939800.0 |
应付管理人报酬 | 246115.72 |
应付托管费 | 82038.56 |
应付销售服务费 | 13272.37 |
应付税费 | 122896.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212170.62 |
负债合计 | 364051031.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 949234770.55 |
所有者权益合计 | 924910059.08 |
负债和所有者权益合计 | 1288961091.01 |
资产: | |
银行存款 | 267349.03 |
结算备付金 | 7385144.4 |
存出保证金 | 71232.83 |
交易性金融资产 | 631183808.61 |
股票投资 | 66321310.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564862498.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3576320.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 22386.25 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 642506241.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 83938606.54 |
应付证券清算款 | 375139.04 |
应付赎回款 | 1271554.1 |
应付管理人报酬 | 88184.92 |
应付托管费 | 29394.97 |
应付销售服务费 | 21489.48 |
应付税费 | 31425.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130036.61 |
负债合计 | 85885831.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 553551275.06 |
所有者权益合计 | 556620410.15 |
负债和所有者权益合计 | 642506241.62 |