| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 119798781.44 |
| 1.利息收入 | 18490.23 |
| 存款利息收入 | 18490.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114305654.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114305654.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5474636.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19579735.63 |
| 1.管理人报酬 | 9109664.62 |
| 2.托管费 | 3036554.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7173055.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7173055.1 |
| 6.其他费用 | 255113.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100219045.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100219045.81 |
| 一、收入： | 74247832.12 |
| 1.利息收入 | 8142.74 |
| 存款利息收入 | 8142.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59484243.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59484243.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14755446.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10572560.52 |
| 1.管理人报酬 | 4520646.98 |
| 2.托管费 | 1506882.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4415271.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4415271.16 |
| 6.其他费用 | 126569.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63675271.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63675271.6 |
| 一、收入： | 96351220.54 |
| 1.利息收入 | 35965.2 |
| 存款利息收入 | 27618.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132891862.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132891862.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36576607.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17368093.68 |
| 1.管理人报酬 | 9176202.94 |
| 2.托管费 | 3058734.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4882883.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4882883.55 |
| 6.其他费用 | 247354.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78983126.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78983126.86 |
| 一、收入： | 52216764.26 |
| 1.利息收入 | 16490.03 |
| 存款利息收入 | 16490.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65988564.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65988564.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13788290.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8417311.21 |
| 1.管理人报酬 | 4553909.84 |
| 2.托管费 | 1517969.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2220883.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2220883.72 |
| 6.其他费用 | 123785.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43799453.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43799453.05 |
| 一、收入： | 66685238.1 |
| 1.利息收入 | 30644591.01 |
| 存款利息收入 | 797236.28 |
| 债券利息收入 | 26349307.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1014884.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1014884.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35025762.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5439808.2 |
| 1.管理人报酬 | 2840412.4 |
| 2.托管费 | 946804.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26755.72 |
| 5.利息支出 | 1578455.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1578455.66 |
| 6.其他费用 | 47380.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61245429.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61245429.9 |
