鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4268.01 |
| 存出保证金 |
3825.63 |
| 交易性金融资产 |
47332318.09 |
| 股票投资 |
47332318.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
336926.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311131.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51254102.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1250742.22 |
| 应付管理人报酬 |
25270.85 |
| 应付托管费 |
6317.73 |
| 应付销售服务费 |
9723.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49629.39 |
| 负债合计 |
1341684.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73700837.81 |
| 所有者权益合计 |
49912418.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51254102.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3167993.47 |
| 结算备付金 |
94052.03 |
| 存出保证金 |
7798.95 |
| 交易性金融资产 |
49140244.45 |
| 股票投资 |
49140244.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7404.27 |
| 应收申购款 |
346010.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52763503.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81654.64 |
| 应付赎回款 |
420730.51 |
| 应付管理人报酬 |
27267.51 |
| 应付托管费 |
6816.83 |
| 应付销售服务费 |
12065.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77838.93 |
| 负债合计 |
626374.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69837566.03 |
| 所有者权益合计 |
52137129.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
52763503.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4620217.41 |
| 结算备付金 |
45613.92 |
| 存出保证金 |
13181.06 |
| 交易性金融资产 |
61514955.99 |
| 股票投资 |
61514955.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
912013.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497379.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67603360.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2453620.38 |
| 应付管理人报酬 |
35048.97 |
| 应付托管费 |
8762.24 |
| 应付销售服务费 |
15795.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176229.62 |
| 负债合计 |
2689457.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87675226.9 |
| 所有者权益合计 |
64913903.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
67603360.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4715184.44 |
| 结算备付金 |
1286403.05 |
| 存出保证金 |
11388.54 |
| 交易性金融资产 |
35395403.39 |
| 股票投资 |
35395403.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3202.36 |
| 应收申购款 |
2611930.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44023512.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4557058.93 |
| 应付赎回款 |
1412895.78 |
| 应付管理人报酬 |
15450.48 |
| 应付托管费 |
3862.62 |
| 应付销售服务费 |
6071.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32934.0 |
| 负债合计 |
6028273.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46047565.74 |
| 所有者权益合计 |
37995238.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
44023512.38 |
