| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -68193232.96 |
| 1.利息收入 | 191497.64 |
| 存款利息收入 | 191497.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63081746.91 |
| 股票投资收益 | -72469396.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101073.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9286575.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5302983.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9407615.52 |
| 1.管理人报酬 | 7847402.47 |
| 2.托管费 | 1307900.5 |
| 3.销售服务费 | 72978.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179333.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77600848.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77600848.48 |
| 一、收入： | -800086.84 |
| 1.利息收入 | 105927.4 |
| 存款利息收入 | 105927.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12784776.37 |
| 股票投资收益 | -18885970.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101073.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6000120.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11878762.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5307451.32 |
| 1.管理人报酬 | 4435421.55 |
| 2.托管费 | 739236.93 |
| 3.销售服务费 | 37837.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94955.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6107538.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6107538.16 |
| 一、收入： | -109149532.0 |
| 1.利息收入 | 242097.04 |
| 存款利息收入 | 242097.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110387553.01 |
| 股票投资收益 | -115131585.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257597.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4486434.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
995923.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11432336.98 |
| 1.管理人报酬 | 9556971.97 |
| 2.托管费 | 1592828.64 |
| 3.销售服务费 | 81756.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200779.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120581868.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120581868.98 |
| 一、收入： | 52746246.87 |
| 1.利息收入 | 138657.01 |
| 存款利息收入 | 138657.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27456897.52 |
| 股票投资收益 | -30283217.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2826319.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80064487.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5298802.59 |
| 1.管理人报酬 | 4428541.52 |
| 2.托管费 | 738090.21 |
| 3.销售服务费 | 37920.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94250.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47447444.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47447444.28 |
