东方红智华三年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
104072142.24 |
| 存出保证金 |
6435601.01 |
| 交易性金融资产 |
2228328885.8 |
| 股票投资 |
2045432504.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182896381.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3920.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2709052324.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5913542.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2740548.06 |
| 应付托管费 |
456758.03 |
| 应付销售服务费 |
17627.33 |
| 应付税费 |
805.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613061.12 |
| 负债合计 |
9742342.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4067319646.6 |
| 所有者权益合计 |
2699309982.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2709052324.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1038233680.77 |
| 结算备付金 |
4323740.3 |
| 存出保证金 |
298502.45 |
| 交易性金融资产 |
1913186661.94 |
| 股票投资 |
1913186661.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1006496.55 |
| 应收申购款 |
11666.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2957060748.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49891950.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3532001.46 |
| 应付托管费 |
588666.88 |
| 应付销售服务费 |
18168.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472671.17 |
| 负债合计 |
55503458.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4065922366.0 |
| 所有者权益合计 |
2901557290.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2957060748.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201801153.28 |
| 结算备付金 |
83803468.02 |
| 存出保证金 |
670649.86 |
| 交易性金融资产 |
2796870835.44 |
| 股票投资 |
2767515601.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29355234.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20057197.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4905.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3103208209.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
154.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3913224.81 |
| 应付托管费 |
652204.11 |
| 应付销售服务费 |
20015.63 |
| 应付税费 |
394.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1944408.98 |
| 负债合计 |
6530402.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4062434659.17 |
| 所有者权益合计 |
3096677807.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3103208209.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391355928.03 |
| 结算备付金 |
105602744.7 |
| 存出保证金 |
838339.55 |
| 交易性金融资产 |
2913608594.08 |
| 股票投资 |
2913608594.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1994563.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3413400169.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14821843.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3974992.8 |
| 应付托管费 |
662498.8 |
| 应付销售服务费 |
20268.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081153.21 |
| 负债合计 |
20560756.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4056483831.25 |
| 所有者权益合计 |
3392839413.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3413400169.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277417618.13 |
| 结算备付金 |
6160505.69 |
| 存出保证金 |
792187.63 |
| 交易性金融资产 |
3667465948.55 |
| 股票投资 |
3667465948.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11820878.24 |
| 应收利息 |
28699.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3963685837.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
175.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5033225.37 |
| 应付托管费 |
838870.89 |
| 应付销售服务费 |
25708.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106000.0 |
| 负债合计 |
7208929.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4056483831.25 |
| 所有者权益合计 |
3956476907.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3963685837.29 |
