东方红智华三年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276547059.64元 |
| 本期利润 |
-391942768.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1337105121.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3362元 |
| 期末基金资产净值 |
2639772459.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243732136.39元 |
| 本期利润 |
-193306818.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1138118457.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2863元 |
| 期末基金资产净值 |
2837583446.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-603855568.26元 |
| 本期利润 |
-845176364.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-944170721.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
3028805082.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-318462150.22元 |
| 本期利润 |
-551175030.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-648880581.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1635元 |
| 期末基金资产净值 |
3318706102.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91208332.53元 |
| 本期利润 |
-97705551.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97705551.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
3869881132.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.46% |
