诺安积极回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-218732934.85元 |
| 本期利润 |
-361241421.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0883元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213876344.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4786元 |
| 期末基金资产净值 |
774755556.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1603720.59元 |
| 本期利润 |
-65651660.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-712221.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1091553074.51元 |
| 期末基金份额净值 |
2.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5318233.99元 |
| 本期利润 |
-10028999.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1232959.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
17914016.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5421986.42元 |
| 本期利润 |
-6528538.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3658694.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1286元 |
| 期末基金资产净值 |
54631981.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1697801.06元 |
| 本期利润 |
-376710.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26850925.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
51703882.49元 |
| 期末基金份额净值 |
2.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.05% |
