| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 238753.0 |
| 存出保证金 | 66299.87 |
| 交易性金融资产 | 775527336.04 |
| 股票投资 | 8550031.14 |
| 基金投资 | 766977304.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11729280.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 833190686.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14956168.26 |
| 应付管理人报酬 | 6380.19 |
| 应付托管费 | 2126.75 |
| 应付销售服务费 | 112881.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190191.02 |
| 负债合计 | 15267747.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636346920.19 |
| 所有者权益合计 | 817922939.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 833190686.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57012588.1 |
| 结算备付金 | 519627.48 |
| 存出保证金 | 188999.2 |
| 交易性金融资产 | 957803032.57 |
| 股票投资 | 11414148.63 |
| 基金投资 | 946388883.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2684633.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018208880.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8527037.96 |
| 应付管理人报酬 | 8146.58 |
| 应付托管费 | 2715.53 |
| 应付销售服务费 | 135006.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268446.06 |
| 负债合计 | 8941352.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1544155612.15 |
| 所有者权益合计 | 1009267528.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018208880.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43699435.51 |
| 结算备付金 | 561521.39 |
| 存出保证金 | 449226.29 |
| 交易性金融资产 | 688123377.5 |
| 股票投资 | 12877377.5 |
| 基金投资 | 675246000.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110215.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2134920.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735078696.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6283464.15 |
| 应付管理人报酬 | 7609.2 |
| 应付托管费 | 2536.38 |
| 应付销售服务费 | 102785.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322052.56 |
| 负债合计 | 6718447.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004471975.18 |
| 所有者权益合计 | 728360249.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 735078696.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54257696.36 |
| 结算备付金 | 166221.92 |
| 存出保证金 | 150966.3 |
| 交易性金融资产 | 755739721.1 |
| 股票投资 | 30608010.65 |
| 基金投资 | 725038200.0 |
| 债券投资 | 93510.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71966.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22121285.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 832507857.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3675105.28 |
| 应付赎回款 | 27186456.48 |
| 应付管理人报酬 | 48881.25 |
| 应付托管费 | 16293.75 |
| 应付销售服务费 | 91176.54 |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476076.52 |
| 负债合计 | 31493990.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 849090224.98 |
| 所有者权益合计 | 801013867.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 832507857.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35809601.78 |
| 结算备付金 | 297501.74 |
| 存出保证金 | 221645.59 |
| 交易性金融资产 | 607456495.13 |
| 股票投资 | 607456495.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3833885.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 647619130.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 359.73 |
| 应付赎回款 | 3738427.35 |
| 应付管理人报酬 | 178665.53 |
| 应付托管费 | 35733.11 |
| 应付销售服务费 | 56269.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203330.48 |
| 负债合计 | 4212785.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 841431844.96 |
| 所有者权益合计 | 643406344.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 647619130.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39721089.26 |
| 结算备付金 | 2030306.65 |
| 存出保证金 | 165217.01 |
| 交易性金融资产 | 665173917.57 |
| 股票投资 | 665173917.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4908.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3091314.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 710186753.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2692513.89 |
| 应付赎回款 | 1672810.18 |
| 应付管理人报酬 | 289030.04 |
| 应付托管费 | 57806.01 |
| 应付销售服务费 | 87720.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.05 |
| 负债合计 | 4972821.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694602471.39 |
| 所有者权益合计 | 705213931.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 710186753.53 |
