汇添富中证电池主题ETF发起式联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
238753.0 |
存出保证金 |
66299.87 |
交易性金融资产 |
775527336.04 |
股票投资 |
8550031.14 |
基金投资 |
766977304.9 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11729280.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
833190686.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14956168.26 |
应付管理人报酬 |
6380.19 |
应付托管费 |
2126.75 |
应付销售服务费 |
112881.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190191.02 |
负债合计 |
15267747.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1636346920.19 |
所有者权益合计 |
817922939.27 |
负债和所有者权益合计 |
833190686.87 |
资产: |
银行存款 |
57012588.1 |
结算备付金 |
519627.48 |
存出保证金 |
188999.2 |
交易性金融资产 |
957803032.57 |
股票投资 |
11414148.63 |
基金投资 |
946388883.94 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2684633.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1018208880.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8527037.96 |
应付管理人报酬 |
8146.58 |
应付托管费 |
2715.53 |
应付销售服务费 |
135006.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268446.06 |
负债合计 |
8941352.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1544155612.15 |
所有者权益合计 |
1009267528.16 |
负债和所有者权益合计 |
1018208880.99 |
资产: |
银行存款 |
43699435.51 |
结算备付金 |
561521.39 |
存出保证金 |
449226.29 |
交易性金融资产 |
688123377.5 |
股票投资 |
12877377.5 |
基金投资 |
675246000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
110215.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2134920.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
735078696.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6283464.15 |
应付管理人报酬 |
7609.2 |
应付托管费 |
2536.38 |
应付销售服务费 |
102785.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
322052.56 |
负债合计 |
6718447.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
1004471975.18 |
所有者权益合计 |
728360249.29 |
负债和所有者权益合计 |
735078696.65 |
资产: |
银行存款 |
54257696.36 |
结算备付金 |
166221.92 |
存出保证金 |
150966.3 |
交易性金融资产 |
755739721.1 |
股票投资 |
30608010.65 |
基金投资 |
725038200.0 |
债券投资 |
93510.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71966.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22121285.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
832507857.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3675105.28 |
应付赎回款 |
27186456.48 |
应付管理人报酬 |
48881.25 |
应付托管费 |
16293.75 |
应付销售服务费 |
91176.54 |
应付税费 |
0.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
476076.52 |
负债合计 |
31493990.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
849090224.98 |
所有者权益合计 |
801013867.34 |
负债和所有者权益合计 |
832507857.54 |
资产: |
银行存款 |
35809601.78 |
结算备付金 |
297501.74 |
存出保证金 |
221645.59 |
交易性金融资产 |
607456495.13 |
股票投资 |
607456495.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3833885.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
647619130.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
359.73 |
应付赎回款 |
3738427.35 |
应付管理人报酬 |
178665.53 |
应付托管费 |
35733.11 |
应付销售服务费 |
56269.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203330.48 |
负债合计 |
4212785.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
841431844.96 |
所有者权益合计 |
643406344.85 |
负债和所有者权益合计 |
647619130.16 |
资产: |
银行存款 |
39721089.26 |
结算备付金 |
2030306.65 |
存出保证金 |
165217.01 |
交易性金融资产 |
665173917.57 |
股票投资 |
665173917.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4908.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3091314.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
710186753.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2692513.89 |
应付赎回款 |
1672810.18 |
应付管理人报酬 |
289030.04 |
应付托管费 |
57806.01 |
应付销售服务费 |
87720.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150000.05 |
负债合计 |
4972821.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
694602471.39 |
所有者权益合计 |
705213931.63 |
负债和所有者权益合计 |
710186753.53 |