易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
142563.5元 |
本期利润 |
127667.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
652907.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3433元 |
期末基金资产净值 |
2554597.77元 |
期末基金份额净值 |
1.3433元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-172595.0元 |
本期利润 |
179147.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
802536.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.296元 |
期末基金资产净值 |
3513961.67元 |
期末基金份额净值 |
1.296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-41346.08元 |
本期利润 |
358695.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1834300.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2419元 |
期末基金资产净值 |
9416933.83元 |
期末基金份额净值 |
1.2419元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-26.51% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2344941.22元 |
本期利润 |
-242903.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2071548.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1988元 |
期末基金资产净值 |
12493515.59元 |
期末基金份额净值 |
1.1988元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2893412.74元 |
本期利润 |
-2450334.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2093元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-29.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
649927.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
期末基金资产净值 |
14763272.98元 |
期末基金份额净值 |
1.0461元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-38.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-101253.48元 |
本期利润 |
-152754.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
875022.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4805元 |
期末基金资产净值 |
2696221.19元 |
期末基金份额净值 |
1.4805元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.39% |