广发稳睿六个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26420464.54元 |
| 本期利润 |
71285493.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11360557.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
550479400.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15962541.35元 |
| 本期利润 |
71973984.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6336811.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
834634549.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4932896.15元 |
| 本期利润 |
-43594129.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39635665.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
1837309787.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4799926.33元 |
| 本期利润 |
-24052294.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23794973.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
2738049994.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15722276.25元 |
| 本期利润 |
-13540039.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15722419.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
3651154882.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.37% |
