名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.18% | 8.82% | 7.52% | 3.41% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
1937|2641 | 54|2858 | 59|2807 | 2543|2704 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.8736 | 0.8736 | -1.37% | |
2024-04-29 | 0.8857 | 0.8857 | 2.43% | |
2024-04-26 | 0.8647 | 0.8647 | 3.12% | |
2024-04-25 | 0.8385 | 0.8385 | 1.39% | |
2024-04-24 | 0.827 | 0.827 | 3.01% |
截至2024-03-31 广发中证港股通非银ETF期末总份额为1.75亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.61亿份,赎回数为0.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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02318 | 中国平安 | 75.00 | 2272.58 | 16.00% |
00388 | 香港交易所 | 9.00 | 2034.14 | 14.32% |
01299 | 友邦保险 | 39.00 | 1896.04 | 13.35% |
02628 | 中国人寿 | 143.00 | 1217.29 | 8.57% |
02328 | 中国财险 | 126.00 | 1184.42 | 8.34% |
02601 | 中国太保 | 63.00 | 786.17 | 5.53% |
06030 | 中信证券 | 48.00 | 564.84 | 3.98% |
01821 | ESR | 69.00 | 525.08 | 3.70% |
01339 | 中国人民保险集团 | 173.00 | 392.31 | 2.76% |
03360 | 远东宏信 | 59.00 | 310.22 | 2.18% |