名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴医疗服务股票C | 0.5005 | 1.09% |
东吴医疗服务股票A | 0.5028 | 1.09% |
东吴双三角股票C | 0.4608 | 0.94% |
东吴双三角股票A | 0.4766 | 0.93% |
东吴安盈量化混合A | 0.9 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4678 | 1.83% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4678 | 1.83% |
东吴货币B | 0.434 | 1.74% |
东吴货币C | 0.4339 | 1.74% |
东吴增鑫宝货币D | 0.4025 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18408084.07 |
1.利息收入 | 24264.59 |
存款利息收入 | 24264.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9699107.23 |
股票投资收益 | -10623044.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 923937.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8747186.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13944.59 |
减:二、费用 | 1801777.56 |
1.管理人报酬 | 1300833.35 |
2.托管费 | 216805.51 |
3.销售服务费 | 84044.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200094.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20209861.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20209861.63 |
一、收入: | -7724694.62 |
1.利息收入 | 12981.71 |
存款利息收入 | 12981.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1520940.24 |
股票投资收益 | 898040.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622899.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9270842.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12226.35 |
减:二、费用 | 1054468.55 |
1.管理人报酬 | 772717.68 |
2.托管费 | 128786.25 |
3.销售服务费 | 46294.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106669.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8779163.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8779163.17 |
一、收入: | -9884336.92 |
1.利息收入 | 72861.21 |
存款利息收入 | 58015.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11657246.67 |
股票投资收益 | -12884006.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1226759.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1645869.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54179.51 |
减:二、费用 | 2368814.96 |
1.管理人报酬 | 1752141.35 |
2.托管费 | 292023.58 |
3.销售服务费 | 101953.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222696.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12253151.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12253151.88 |
一、收入: | -1510223.55 |
1.利息收入 | 52485.43 |
存款利息收入 | 37639.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5029008.23 |
股票投资收益 | -6022619.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 993611.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3432663.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33636.24 |
减:二、费用 | 1242374.82 |
1.管理人报酬 | 921832.47 |
2.托管费 | 153638.76 |
3.销售服务费 | 52516.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114386.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2752598.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2752598.37 |
一、收入: | 4952873.55 |
1.利息收入 | 967627.16 |
存款利息收入 | 288985.62 |
债券利息收入 | 215969.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-336230.51 |
股票投资收益 | -166992.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -169238.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4222404.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99071.95 |
减:二、费用 | 1468767.87 |
1.管理人报酬 | 927486.58 |
2.托管费 | 154581.12 |
3.销售服务费 | 69633.94 |
4.交易费用 | 161586.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155479.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3484105.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3484105.68 |