东吴消费成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62639.51 |
| 存出保证金 |
21886.09 |
| 交易性金融资产 |
64213735.83 |
| 股票投资 |
64213735.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
715605.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31474.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73412433.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1070865.86 |
| 应付赎回款 |
43340.31 |
| 应付管理人报酬 |
74261.19 |
| 应付托管费 |
12376.87 |
| 应付销售服务费 |
5455.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248137.26 |
| 负债合计 |
1454436.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98146722.25 |
| 所有者权益合计 |
71957997.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
73412433.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11228830.03 |
| 结算备付金 |
45963.81 |
| 存出保证金 |
28041.94 |
| 交易性金融资产 |
80333516.37 |
| 股票投资 |
80333516.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
726.16 |
| 应收申购款 |
10486.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91647565.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453844.76 |
| 应付赎回款 |
116281.64 |
| 应付管理人报酬 |
113258.05 |
| 应付托管费 |
18876.31 |
| 应付销售服务费 |
6877.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149481.88 |
| 负债合计 |
858620.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107483061.15 |
| 所有者权益合计 |
90788944.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
91647565.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11435245.86 |
| 结算备付金 |
161893.84 |
| 存出保证金 |
27185.31 |
| 交易性金融资产 |
101064971.1 |
| 股票投资 |
101064971.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54988.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112744284.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.97 |
| 应付赎回款 |
710658.77 |
| 应付管理人报酬 |
139883.22 |
| 应付托管费 |
23313.87 |
| 应付销售服务费 |
8528.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253946.27 |
| 负债合计 |
1136331.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120115476.76 |
| 所有者权益合计 |
111607953.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
112744284.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16913276.88 |
| 结算备付金 |
33850.28 |
| 存出保证金 |
24600.77 |
| 交易性金融资产 |
111100828.21 |
| 股票投资 |
111100828.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
47791.07 |
| 应收申购款 |
217037.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128337384.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.03 |
| 应付赎回款 |
344114.32 |
| 应付管理人报酬 |
147050.73 |
| 应付托管费 |
24508.45 |
| 应付销售服务费 |
8384.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133784.9 |
| 负债合计 |
657844.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127345111.75 |
| 所有者权益合计 |
127679540.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
128337384.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73160671.19 |
| 结算备付金 |
961904.45 |
| 存出保证金 |
19735.8 |
| 交易性金融资产 |
78312520.44 |
| 股票投资 |
78312520.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7552.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37239.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152499623.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.23 |
| 应付赎回款 |
1545750.73 |
| 应付管理人报酬 |
240286.67 |
| 应付托管费 |
40047.81 |
| 应付销售服务费 |
17009.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152450.03 |
| 负债合计 |
2085200.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148577106.63 |
| 所有者权益合计 |
150414422.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
152499623.41 |
