名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 810229.07 |
1.利息收入 | 112903.77 |
存款利息收入 | 112903.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5591393.7 |
股票投资收益 | -7956127.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77216.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2287516.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6288719.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2034151.27 |
1.管理人报酬 | 1565007.33 |
2.托管费 | 260834.63 |
3.销售服务费 | 63069.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145239.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1223922.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1223922.2 |
一、收入: | 1891974.61 |
1.利息收入 | 63613.09 |
存款利息收入 | 63613.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2719694.65 |
股票投资收益 | -4541025.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77212.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1744118.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4548056.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1349114.0 |
1.管理人报酬 | 1044898.92 |
2.托管费 | 174149.87 |
3.销售服务费 | 37763.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92301.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
542860.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
542860.61 |
一、收入: | -9319194.25 |
1.利息收入 | 795073.84 |
存款利息收入 | 795073.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6299853.08 |
股票投资收益 | -8920442.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31762.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2588827.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3814415.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3214995.78 |
1.管理人报酬 | 2569950.57 |
2.托管费 | 428325.04 |
3.销售服务费 | 85720.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130999.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12534190.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12534190.03 |
一、收入: | 15272131.15 |
1.利息收入 | 597094.24 |
存款利息收入 | 597094.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2699059.76 |
股票投资收益 | 910142.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1788916.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11975977.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1272935.38 |
1.管理人报酬 | 1020545.22 |
2.托管费 | 170090.84 |
3.销售服务费 | 34040.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48259.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13999195.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13999195.77 |