| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 110166.92 |
| 1.利息收入 | 2932.52 |
| 存款利息收入 | 1356.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10758.57 |
| 股票投资收益 | 51563.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62127.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -194.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117988.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.48 |
| 减：二、费用 | 35781.64 |
| 1.管理人报酬 | 12496.79 |
| 2.托管费 | 3124.25 |
| 3.销售服务费 | 1147.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74385.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74385.28 |
| 一、收入： | 871023.58 |
| 1.利息收入 | 394992.04 |
| 存款利息收入 | 175714.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477408.64 |
| 股票投资收益 | -71179.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478697.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69890.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96728.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95351.4 |
| 减：二、费用 | 568029.42 |
| 1.管理人报酬 | 264884.77 |
| 2.托管费 | 66221.17 |
| 3.销售服务费 | 75135.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1448.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448.02 |
| 6.其他费用 | 159400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
302994.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
302994.16 |
| 一、收入： | 756488.04 |
| 1.利息收入 | 377013.34 |
| 存款利息收入 | 171044.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237017.08 |
| 股票投资收益 | 37434.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148906.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50676.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77751.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64705.65 |
| 减：二、费用 | 334235.98 |
| 1.管理人报酬 | 173838.97 |
| 2.托管费 | 43459.73 |
| 3.销售服务费 | 53506.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1448.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448.02 |
| 6.其他费用 | 61207.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422252.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422252.06 |
